Paulista Tecnologia e Serviços Ltda												Contabil 1.1123.0.1629							
	Prefeitura Municipal de Itapagipe																		
														EMISSÃO:	05/04/2021				
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019													Página 1 de 2					
																			
				Crédito	Créditos	Anulação		Empenhado		Anulado				Pago	Saldo	Saldo			
Código	Especificação			Orcamentário	Adicionais	de Dotação						Orçamentário	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	a pagar
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			2600000	0	0	0	2500000	0	0		100000	213775,84	2252730,75	247269,25				
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar			598000	0	0	0	520000	0	0		78000	40015,87	438874,52	81125,48				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			50000	0	20000	0	0	0	0		30000	0	0	0				
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 			702000	0	0	0	435000	0	0		267000	5766,6	131831,57	303168,43				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			19950000	1429398,39	2303977	1411195,72	16506294,43	0	0		2569126,96	1449328,23	16125412,62	380881,81				
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			2122180	60405	463712	128820,2	1436777,28	82329,29	636414,67		918510,39	134037,8	736739,6	63623,01				
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			16000	0	0	0	2200	0	0		13800	0	2200	0				
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 			6000	26754,16	0	0	26754,16	0	0		6000	3344,27	20065,62	6688,54				
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			2018585	16830	399595	90598,98	1204642,7	0	292162,93		723340,23	108605,04	814833,51	97646,26				
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			292000	175400	0	2000	479313,7	28603,78	40527,53		28613,83	38580,17	344778,46	94007,71				
3.3.20.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			50000	0	0	0	0	0	0		50000	0	0	0				
3.3.20.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar			50000	0	0	0	0	0	0		50000	0	0	0				
3.3.50.41.00.00	Contribuições			13500	0	5000	0	7112	0	0		1388	300	6812	300				
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais			300000	20000	113930	0	200000	0	0		6070	12485	148386,93	51613,07				
3.3.70.41.00.00	Contribuições			200000	86454	130000	0	266453,2	115393,05	115393,05		5393,85	13493,65	136632,45	14427,7				
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 			5000	0	3000	0	0	0	0		2000	0	0	0				
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil			756000	82235	100838	30842,32	551794,53	0	336,18		185938,65	42708,96	504006,59	47451,76				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			6604127,9	3909616,9	1048583,19	768991,14	8522704,36	22607	67702,4		1010159,65	362507,78	6360394,39	2094607,57				
3.3.90.31.00.00	Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			35000	0	30000	0	0	0	0		5000	0	0	0				
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			81000	0	40400	700	14883,71	0	1051,57		26767,86	700	13832,14	0				
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			34815	0	20415	0	0	0	0		14400	0	0	0				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2949672,1	489698,07	629851	133599,18	2921467,17	45639,06	491399,42		379451,42	203069,33	2110041,53	320026,22				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			11120104	3902907,78	1475117,11	734682,07	13142268,99	68716,9	515563,64		921189,32	831066,2	9555293,74	3071411,61				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur			1032000	59231	448940,68	0	609793,05	0	0,05		32497,32	20303,3	454833,52	154959,48				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			6000	0	0	0	0	0	0		6000	0	0	0				
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			85000	16000	0	12608,86	68177,71	0	0		32822,29	7830,28	56551,13	11626,58				
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			335000	89720	29800	0	315417,68	0	0		79502,32	0	315417,68	0				
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			15000	0	10000	0	0	0	0		5000	0	0	0				
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			100000	0	0	0	490,96	0	0		99509,04	0	490,96	0				
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições			100000	0	0	0	0	0	0		100000	0	0	0				
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			1000	0	0	0	0	0	0		1000	0	0	0				
Paulista Tecnologia e Serviços Ltda												Contabil 1.1123.0.1629							
	Prefeitura Municipal de Itapagipe													EMISSÃO:	05/04/2021				
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019																		
														Página 2 de 2					
				Crédito	Créditos	Anulação		Empenhado		Anulado				Pago	Saldo	Saldo	Código	Especificação	
				Orcamentário	Adicionais	de Dotação						Orçamentário	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	a pagar
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			8931873	425143	1730709	146501,16	5859639,75	0	0		1766667,25	193303,58	2746139,76	3113499,99				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			2596643	1237328,24	1410335,16	0	538242,33	0	12430		1897823,75	134867	461842,73	63969,6				
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis			523500	303716,49	485094	100000	303707,69	0	0		38414,8	100000	303707,69	0				
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			715000	211641,2	0	35214,62	942149,16	5028,24	20715,96		5208	99420,3	820753,69	100679,51				
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			900000	0	0	0	0	0	0		900000	0	0	0				
TOTAL DAS DESPESAS				65895000	12542479,23	10899297,14	3595754,25	57375284,56	368317,32		2193697,4	12356594,93	4015509,2	44862603,58	10318983,58				
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				
TOTAL GERAL				 65.895.000,00	 12.542.479,23	 10.899.297,14	  3.595.754,25	 57.375.284,56		    368.317,32	  2.193.697,40	 12.356.594,93	  4.015.509,20	 44.862.603,58	 10.318.983,58				
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